Calculer le risque et la récompense Êtes-vous un preneur de risque Lorsque vous êtes un commerçant individuel dans le marché boursier, l'un des rares dispositifs de sécurité que vous avez est le calcul riskreward. Risque vs. Récompense Malheureusement, les investisseurs de détail pourrait finir par perdre beaucoup d'argent quand ils essaient d'investir leur propre argent. Il y a de nombreuses raisons à cela, mais l'une vient de l'incapacité des investisseurs individuels à gérer le risque. Riskreward est un terme courant en langue vernaculaire, mais qu'est-ce que cela veut dire? Mettre simplement, investir de l'argent dans les marchés d'investissement a un haut degré de risque, et si vous allez prendre le risque, le montant d'argent que vous avez à gagner doit être gros. Si quelqu'un que vous confiez marginalement demande un prêt de 50 et offre de vous payer 60 en deux semaines, il pourrait ne pas valoir le risque, mais que se passerait-il s'ils vous offraient 100 Le risque de perdre 50 pour la chance de faire 100 pourrait être attirant. Thats un 2: 1 riskreward, qui est un ratio où beaucoup d'investisseurs professionnels commencent à s'intéresser. Un ratio de 2: 1 permet à l'investisseur de doubler son argent. Si cette personne vous a offert 150, alors le ratio va à 3: 1. Maintenant regardons cela en termes de marché boursier. Supposez que vous avez fait votre recherche et trouvé un stock que vous aimez. Vous remarquez que le stock XYZ se négocie à 25, en baisse par rapport à un sommet récent de 29. Vous pensez que si vous achetez maintenant, dans un avenir pas si lointain, XYZ remontera à 29 et vous pouvez encaisser. 500 à mettre à cet investissement, donc vous achetez 20 actions. Vous avez fait toutes vos recherches, mais savez-vous votre ratio risque-bénéfice. Si vous êtes comme la plupart des investisseurs individuels, vous n'avez probablement pas. Avant d'apprendre si notre commerce XYZ est une bonne idée du point de vue du risque, que devrions-nous savoir de ce rapport de risque? Tout d'abord, même si un peu de sentiment intestin trouve sa place dans la plupart des décisions d'investissement, riskreward est complètement un objectif. C'est un calcul et les chiffres ne mentent pas. Deuxièmement, chaque individu a sa propre tolérance au risque. Vous pouvez aimer le saut à l'élastique, mais quelqu'un d'autre pourrait avoir une attaque de panique en pensant à elle. Ensuite, riskreward ne donne aucune indication de probabilité. Que faire si vous avez pris votre 500 et joué à la loterie Risking 500 pour gagner des millions est un investissement beaucoup mieux que d'investir dans le marché boursier d'une perspective riskreward, mais un choix beaucoup plus difficile en termes de probabilité. Le calcul Le calcul de riskreward est très facile. Vous divisez simplement votre bénéfice net (la récompense) par le prix de votre risque maximum. En utilisant l'exemple XYZ ci-dessus, si votre stock est passé à 29 par action, vous ferez 4 pour chacune de vos 20 actions pour un total de 80. Vous avez payé 500 pour elle, donc vous diviser 80 par 500 qui vous donne 0,16. Cela signifie que votre riskreward pour cette idée est 0.16: 1. La plupart des investisseurs professionnels ne donnera pas l'idée d'un second regard sur un ratio de faible risque, donc c'est une idée terrible. Ou est-ce Lets Get Real Sauf si vous êtes un investisseur stock inexpérimenté, vous ne laisseriez jamais que 500 aller tout le chemin à zéro. Votre risque réel n'est pas le tout 500. Chaque bon investisseur a une stop-loss, ou un prix à l'envers qui limite leur risque. Si vous définissez un 29 prix limite de vente comme la hausse, peut-être vous avez mis 20 comme l'inconvénient maximum. Une fois que votre ordre stop-loss atteint 20, vous le vendre et chercher la prochaine occasion. Parce que nous avons limité nos inconvénients, nous pouvons maintenant changer nos chiffres un peu. Votre nouveau bénéfice reste le même à 80, mais votre risque est maintenant seulement 100 (5 maximum de perte multiplié par les 20 actions que vous possédez), 80100 0,8: 1. Ce n'est toujours pas idéal. Que faire si nous avons augmenté notre stop-loss prix à 23, risquer seulement 2 par action ou 40 perte au total 8040 est de 2: 1, ce qui est acceptable. Certains investisseurs ne va pas engager leur argent à tout investissement qui n'est pas au moins 4: 1, mais 2: 1 est considéré comme le minimum par la plupart. Bien sûr, vous devez décider vous-même ce que le ratio acceptable est pour vous. Notez que pour atteindre le profil riskreward de 2: 1, nous n'avons pas changé le nombre supérieur. Lorsque vous avez fait votre recherche et conclu que la hausse maximale était de 29, qui était basée sur l'analyse technique et la recherche fondamentale. Si nous changeons le nombre le plus élevé, afin d'obtenir une récompense acceptable pour le risque, nous comptons maintenant sur l'espoir plutôt que sur une bonne recherche. Chaque bon investisseur sait que compter sur l'espoir est une proposition perdante. Être plus prudent avec votre risque est toujours mieux que d'être plus agressif avec votre récompense. Riskreward est toujours calculé de façon réaliste, mais conservatrice. Pour incorporer des calculs de risque-récompense dans votre recherche, suivez ces étapes: 1. Choisissez un stock en utilisant la recherche exhaustive. 2. Définir les cibles à la hausse et à la baisse en fonction du prix actuel. 3. Calculer le riskreward. 4. Si elle est en dessous de votre seuil, augmenter votre cible à la baisse pour tenter d'atteindre un ratio acceptable. 5. Si vous ne pouvez pas atteindre un ratio acceptable, recommencer avec une idée d'investissement différent. Une fois que vous commencez à incorporer riskreward, vous remarquerez rapidement qu'il est difficile de trouver de bonnes idées d'investissement ou de commerce. Les pros peignent à travers, parfois, des centaines de diagrammes chaque jour à la recherche d'idées qui correspondent à leur profil riskreward. Ne pas hésiter loin de cela. Plus vous êtes méticuleux, plus vos chances de gagner de l'argent. The Bottom Line Enfin, rappelez-vous que dans le cours de la tenue d'un stock, le nombre à la hausse est susceptible de changer pendant que vous continuez à analyser de nouvelles informations. Si le riskreward devient défavorable, ne pas avoir peur de quitter le commerce. Ne vous retrouvez jamais dans une situation où le riskreward n'est pas en votre faveur. Risk Reward Ratios pour Forex Résumé de l'article: Avant de placer un commerce, les commerçants devraient chercher à contenir leur risque. Découvrez les avantages de l'utilisation des ratios RiskReward pour le Forex. Il est inévitable qu'un nouveau commerçant voudra plonger dans la tête d'abord sur le marché, et d'entrer immédiatement dans leur premier commerce de forex aussi vite que possible Tant tentant que cela peut être, le plus souvent, les commerçants oublieront également l'aspect de gestion des risques de Leur idée de tading. Une bonne gestion du risque est imparti à tout plan de trading et nous permet de savoir exactement où nous voulons sortir du marché dans le cas où le prix se retourne contre nous. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la première étape de la gestion des risques grâce à une meilleure compréhension des ratios RiskReward. Alors, quel est exactement un ratio RiskReward et comment s'applique-t-il au trading Forex Tout d'abord, un ratio RiskReward se réfère à la quantité de profit que nous espérons gagner sur une position, par rapport à ce qui Nous risquons en cas de perte. Sachant ce ratio peut aider les commerçants à gérer les risques en fixant les attentes pour le résultat d'un commerce avant l'entrée. La clé ici est de trouver un ratio positif pour votre stratégie. De cette façon, nous augmentons la marge de profit lorsque nous avons raison, par rapport au montant que nous perdons si elles étaient fausses. Letrsquos regarder un exemple d'un ratio RiskReward positif en utilisant le graphique EURGBP ci-dessus. Au-dessus du graphique, vous trouverez une fourchette d'échantillons sur le graphique EURGP 4Hour. Les commerçants qui cherchent à échanger un commerce de cette gamme s'attendent à entrer sur le marché de la résistance aérienne près de 8575.Quand réglage des sorties sur une gamme commerciale, les arrêts doivent toujours être mis en dehors un niveau indiqué de soutien ou de résistance. Dans cet exemple, les arrêts sont placés au-dessus de la résistance actuelle près de .8625. Dans le cas des ruptures de prix à travers la gamme représentée, nous nous attendions à perdre 50 pips sur ce commerce. Pour créer un rapport RiskReward de 1: 2, nous devrions alors faire au moins deux fois plus de bénéfice sur les ordres de positionnement limit limit près du support à .8475. Maintenant que votre maintenant plus familier avec les rapports RiskReward letrsquos voir exactement pourquoi ils sont si importants. Comprendre ces ratios peut effectivement aider les individus à éviter la première erreur que les commerçants font. Après avoir parcouru plus de 12 millions de métiers, les analystes de FXCM ont pu calculer que tandis que la plupart des métiers sont fermés à un bénéfice, les pertes ont encore largement dépassé les bénéfices en raison des commerçants risquer plus sur perdre des positions que le montant gagné par un gagnant. Cette statistique montre que la plupart des commerçants utilisent un ratio RiskReward négatif qui exige un pourcentage de gain beaucoup plus élevé pour compenser leurs pertes. Dans le graphique ci-dessus, nous pouvons voir que le profit moyen sur l'EURGBP n'est que de 30 pips, alors que la perte moyenne est plus proche de 51. Le moyen facile d'éviter ce scénario est d'utiliser au minimum un ratio RiskGold de 1: 2, comme mentionné Dans notre exemple. Cela maximise les bénéfices sur les métiers gagnants, tout en limitant les pertes quand un métier se déplace contre vous. En risquant 50 pips pour faire une récompense de 100 pips dans le commerce ci-dessus, nous sommes effectivement inverser ces statistiques en notre faveur. Signifiant maintenant, nous avons seulement besoin d'avoir un métier gagnant pour deux perdants donnés à être break même à net rentable sur notre compte de négociation. --- Écrit par Walker England, Trading Instructor Pour contacter Walker, envoyez un e-mail à instructordailyfx. Suivez-moi sur Twitter à WEnglandFX. Pour être ajouté à la liste de distribution par courrier électronique de Walkerrsquos, CLIQUEZ ICI et entrez dans vos informations de courriel. Recherche d'informations supplémentaires sur la gestion des risques Prenez notre cours gratuit de gestion des risques et en apprendre davantage sur l'ajout des niveaux RiskReward à une stratégie existante. Inscrivez-vous ICI pour commencer à apprendre DailyFX fournit des nouvelles forex et une analyse technique sur les tendances qui influencent les marchés mondiaux des devises.
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